Tin tức về Forex và các thị trường khác
Lựa chọn nào tốt hơn: Phân tích cơ bản hay kỹ thuật?
Lựa chọn nào tốt hơn: Phân tích cơ bản hay kỹ thuật?
Nhà giao dịch nên làm quen với phân tích thị trường cơ bản và kỹ thuật để giao dịch thành công. Điều này giúp phát triển phong cách giao dịch của họ vì các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường cố gắng đưa ra quyết định bằng cả hai phương pháp. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật và bỏ qua phân tích cơ bản, vì vậy bạn nên xác định lựa chọn nào tốt hơn.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá trước đó của các công cụ giao dịch để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như các giả định về biến động trong tương lai bằng cách sử dụng các mô hình hành vi (mẫu hình) lặp lại trên thị trường theo thời gian. Ví dụ, mọi người thường giả định rằng nếu giá bật ra khỏi một mức cụ thể hoặc điểm xoay thì sẽ có hành vi như vậy trong tương lai.
Các công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm:
-
Mức giao dịch
-
Mô hình nến
-
Mô hình biểu đồ
-
Chỉ báo
-
Đường xu hướng
Các công cụ nêu trên được sử dụng để hình dung các ý tưởng giao dịch tốt hơn nhằm hiểu rõ hơn về tình hình thị trường đối với một cặp tiền tệ cụ thể. Do đó, các nhà giao dịch thích phân tích kỹ thuật hơn phân tích cơ bản thường bỏ qua lịch kinh tế vì họ nhận được tín hiệu giao dịch từ biểu đồ.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản nghiên cứu dữ liệu kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô vì những dữ liệu này thường xuyên có tác động đáng kể đến giá cả, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn. Những dữ liệu này có thể bao gồm:
-
Lạm phát
-
Cán cân thương mại
-
GDP
-
Tỷ lệ thất nghiệp
-
Lãi suất
Vì vậy, nếu nhà giao dịch làm việc với cặp tiền tệ EURUSD, họ nên biết tất cả thông tin liên quan về kinh tế khu vực đồng euro và kinh tế Hoa Kỳ, chẳng hạn như xuất khẩu, nhập khẩu, lãi suất ngân hàng trung ương, tỷ lệ thất nghiệp, thị trường thế chấp, tình hình chính trị, v.v. . Dựa trên dữ liệu này, nhà giao dịch phải tính toán tỷ giá tiền tệ bình quân gia quyền và xác định xem tỷ giá này được định giá thấp hay định giá quá cao. Vì việc công bố tin tức kinh tế thường gây ra sự biến động cao trong ngắn hạn, các nhà giao dịch sẽ cố tận dụng biến động giá trong thời gian này.
Ví dụ, chiến lược giao dịch theo tin tức là một trong những chiến lược phổ biến nhất đối với những người mới bắt đầu vì nó không yêu cầu bất kỳ phân tích kỹ thuật nào, các nhà giao dịch chỉ cần đợi công bố tin tức quan trọng để quyết định mở giao dịch. Đây thường là lạm phát hoặc lãi suất ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ hoặc Bảng lương phi nông nghiệp Hoa Kỳ vì chúng gây ra biến động lớn trên thị trường.
Ví dụ về một tình huống giao dịch trên biểu đồ
** Biểu đồ GBPUSD trong khung thời gian H1
Vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy mức tăng hàng tháng 0,2%, khiến đồng đô la tăng vọt và khiến cặp GBPUSD giảm, phá vỡ hai mức giao dịch quan trọng.
Theo biểu đồ, trước khi công bố tin tức, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía đường ranh giới trên của kênh giá tăng xét từ quan điểm kỹ thuật. Đồng thời, RSI nằm trên đường 50, cho thấy giá có thể tiếp tục tăng. Cũng có thể nhìn thấy rõ mô hình nén giá về mức kháng cự, theo sau là sự phá vỡ và hợp nhất giá ở trên mức này. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể sau khi công bố tin tức, cho thấy tầm quan trọng của tin tức kinh tế này trong việc đánh giá hành vi của cặp tiền tệ, hỗ trợ phân tích cơ bản trong trường hợp này.
Tuy nhiên, trong các khoảng thời gian giữa thời điểm công bố tin tức kinh tế quan trọng, cặp tiền tệ thường theo các quy tắc phân tích kỹ thuật.
Tóm tắt
Phân tích tốt nhất phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược, mục tiêu và phong cách giao dịch của nhà giao dịch. Mỗi phân tích đều có điểm độc đáo riêng. Phân tích cơ bản phù hợp hơn với các khoản đầu tư dài hạn trong khi phân tích kỹ thuật phù hợp hơn với các giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Tuy nhiên, nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật nên biết rằng phân tích cơ bản tồn tại và hiệu quả và mọi người nên tham khảo lịch kinh tế trước các phiên giao dịch. Vì vậy, nếu bạn đang phân vân không biết phân tích nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất thì việc kết hợp cả hai phân tích sẽ là chiến lược hiệu quả nhất.